Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS AAA ABS IC€ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
5.522,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
1,04%
1,04%
YTD
4,01%
4,01%
1 jaar
5,31%
5,31%
2 jaar
4,80%
4,80%
3 jaar
2,69%
2,69%
5 jaar
1,79%
1,79%
10 jaar
0,93%
0,93%
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties die luiden in euro of naar de euro zijn afgedekt. We beleggen in door activa gedekte effecten, obligaties gedekt door een onderpand, zoals woninghypotheken, commercieelvastgoedschulden, consumptieve kredieten of creditcardvorderingen. Andere in aanmerking komende beleggingen zijn onder andere deposito's en geldmarktpapier. Het team voert een actief beheer om beleggingsresultaten op lange termijn te genereren. De belangrijkste motor achter ons rendement is onze top-downbenadering, waarbij wij op basis van macrofactoren, fundamentals, waarderingen en momentum selecteren in welke sectoren wij over- en onderwogen willen zijn. Naast de top-downbenadering gebruiken wij in een later stadium natuurlijk ook een bottom-upbenadering, namelijk wanneer het op de selectie van effecten aankomt. De positionering van het fonds kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij naar kapitaalbehoud en het overtreffen van het rendement van de Bloomberg Euro Floating AAA ABS-benchmark. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggingen omvatten in instrumenten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. U kunt uw deelname in dit fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te verschaffen en heeft niet als doel om dividend uit te keren. Alle inkomsten zullen worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
VCL 41
2,33
BPCL 2024-1
2,09
COMP 2023-FR1
1,94
RNBAG 10
1,92
TRNTE 2X
1,83
Top 5 participaties
VCL 41 2,33%
BPCL 2024-1 2,09%
COMP 2023-FR1 1,94%
RNBAG 10 1,92%
TRNTE 2X 1,83%
Rest 89,9%
Top 5 regio's
%
Overige
25,97
Verenigd Koninkrijk
24,38
Nederland
19,98
Ierland
9,14
Frankrijk
6,24
Top 5 regio's
Overige 25,97%
Verenigd Koninkrijk 24,38%
Nederland 19,98%
Ierland 9,14%
Frankrijk 6,24%
Rest 14,29%
Activaspreiding
%
Fixed Income
100,04
Liquiditeiten
2,43
Derivaten
-0,04
Activaspreiding
Fixed Income 100,04%
Liquiditeiten 2,43%
Derivaten -0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
07-10-2013
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0939627880
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com