Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Treasur A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
36,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,21%
-3,19%
3 maanden
0,19%
0,95%
YTD
0,49%
-0,58%
1 jaar
0,56%
3,67%
2 jaar
-5,71%
-0,02%
3 jaar
-3,14%
-4,94%
5 jaar
-2,60%
-2,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg US Treasury Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van nominale in Amerikaanse dollar luidende schuld met vaste rente die wordt uitgegeven door de US Treasury. De effecten in de Index moeten in Amerikaanse dollar luiden, moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch, met een minimaal nominaal uitstaand bedrag van USD 300 miljoen, en moeten een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Zowel coupons met vaste rente als oorspronkelijke nulcouponuitgiftes zijn opgenomen in de Index. De effecten die worden uitgesloten van de Index omvatten onder andere: inflatiegekoppelde obligaties, obligaties met vlottende rente, STRIP-obligaties (dit zijn obligaties waarbij zowel de betaling van de hoofdsom als de regelmatige couponbetalingen die zijn verwijderd apart worden verkocht aan beleggers als nieuwe effecten) en schatkistpapier. De Index wordt elke maand herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 4% 15/02/34 4.00 15 Feb 2034
1,08
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 4.50 15 Nov 2033
0,98
US TSY N/B 3.875% 15/08/33 3.88 15 Aug 2033
0,89
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032
0,87
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 1.38 15 Nov 2031
0,83
Top 5 participaties
US TSY N/B 4% 15/02/34 4.00 15 Feb 2034 1,08%
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 4.50 15 Nov 2033 0,98%
US TSY N/B 3.875% 15/08/33 3.88 15 Aug 2033 0,89%
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032 0,87%
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 1.38 15 Nov 2031 0,83%
Rest 95,35%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,70
Overige
-0,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,7%
Overige -0,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF2GFH28
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin