Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSPPF 3 NV Gl HY Zero DBd U k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 19-9-2024

110,19

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,19%	1,19%
3 maanden	2,17%	2,17%
YTD	5,88%	5,88%
1 jaar	9,05%	9,05%
2 jaar	8,58%	8,58%
3 jaar	3,38%	3,38%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het subfonds (de zogenaamde feeder) belegt door minimaal 85% te participeren in het Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) (de zogenaamde master) met een toegepaste duratie-overlay. Het in deze paragraaf beschreven beleggingsbeleid is het beleid zoals dat wordt gehanteerd door de master. De duratie-overlay leidt tot een verschil in duratie tussen het subfonds en de master-icbe en kan daarom ook resulteren in performance verschillen. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van wereldwijde bedrijfsobligaties in valuta's van ontwikkelde landen waaraan een groter risico en daardoor ook een hogere rente is verbonden. Dit betekent een kwaliteitsoordeel dat lager is dan BBB- of een gelijkwaardig kwaliteitsoordeel. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf 70% Bloomberg U.S. High Yield 2% Issuer Capped, 30% Bloomberg Pan-European High Yield 2% Issuer Capped (waarbij het wisselkoersrisico van beide indices wordt afgedekt) met uitzondering van achtergestelde leningen van financi�le dienstverleners. Issuer capped wil zeggen dat binnen de vergelijkingsmaatstaf de maximale weging van elke uitgevende instelling ("emittent") is beperkt tot 2%, waardoor spreiding binnen de vergelijkingsmaatstaf wordt vergroot en concentratie wordt voorkomen. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Het subfonds wordt actief beheerd waarbij wij onze analyse van specifieke emittenten van bedrijfsobligaties combineren met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille op te bouwen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de rendementsverschillen tussen emittenten binnen de sectoren, en van de rendementsverschillen tussen de regio's, sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. De rendementsverschillen tussen hoogrentende beleggingen binnen een sector kunnen aanzienlijk zijn; wij vinden daarom dat de selectie en spreiding van emittenten een cruciaal onderdeel is van het beleggingsproces voor hoogrentende effecten, waaraan veel aandacht moet worden besteed. Voor het risicobeheer worden issuer limieten aangehouden ten opzichte van de benchmark. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	GS EURO LIQ RES-X ACC T 2,82%
	NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15 0,84%
	SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.125% 2030-07-01 0,75%
	CARNIVAL CORP 144A 4.000% 2028-08-01 0,73%
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.500% 2033-06-01 0,71%
	Rest 94,15%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	61,75
Overige	13,59
Duitsland	5,18
Frankrijk	4,90
Verenigd Koninkrijk	4,27

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-09-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0015000IN5
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com