Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - EM Responsible UC USD k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 7-5-2024

90,59

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,59%	0,06%
3 maanden	0,59%	0,67%
YTD	3,56%	0,90%
1 jaar	10,88%	8,15%
2 jaar	0,70%	1,63%
3 jaar	0,72%	-3,02%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in obligaties waarvan de emittent een bedrijf is dat is gevestigd in opkomende landen, een onderliggend instrument heeft dat direct of indirect is gekoppeld aan opkomende landen, of een bedrijf is waarvan de risico's direct of indirect zijn gekoppeld aan opkomende landen. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in valuta's van OESO-landen. Het valutarisico ten opzichte van de Amerikaanse dollar zal grotendeels worden afgedekt. Het Fonds belegt in obligaties met een minimale kredietrating van B- (Fitch, Standard & Poor's) of B3 (Moody's) en, als uitzondering op deze regel: maximaal 15% van het nettovermogen in obligaties met een rating lager dan B- (Fitch of S&P) of B3 (Moody's), en maximaal 15% van het nettovermogen kan worden belegd in obligaties zonder rating. De beleggingsstrategie berust op een krediet- en macro-economische beoordeling, een ESG-analyse en relatieve waarde om een financieel risicogecorrigeerd rendement te combineren dat in lijn ligt met of hoger is dan dat van de EM-bedrijfsobligatiemarkt over de beleggingshorizon, met milieu- en sociale kenmerken die beter zijn dan die van de JP Morgan Corporate EMBI Diversified Index ('de Benchmark'). Het fonds bevordert ook een lagere koolstofvoetafdruk die veel lager is dan die van zijn Benchmark. Het Fonds belegt voor ten minste 95% in obligaties met een minimum BB ESG-rating van MSCI ESG Research en die geen Rode controversiële vlag hebben van MSCI ESG Research en voor maximaal 5% in obligaties zonder ESG-rating waarbij de analyse wordt uitgevoerd door de Beleggingsbeheerder. Het beleggingsproces omvat een eerste fase van filtering van het beleggingsuniversum en een tweede fase van ESG bottom-up onderzoek. De eerste fase bestaat uit het selecteren van emittenten met een gezonde ESG-kwaliteit en het vermijden van controversiële bedrijfsactiviteiten en bedrijven die de internationale normen overtreden (norm-based screening). Vervolgens past de Beleggingsbeheerder de tweede fase toe door ESG-overwegingen te integreren in zijn analyse en portefeuilleconstructie. ESG-overwegingen kunnen onder meer betrekking hebben op de koolstofvoetafdruk, maar ook op de naleving van de mensenrechten en de internationale normen. Het Fonds streeft ernaar een hoger rendement te boeken dan de Benchmark. De Benchmark is representatief voor het beleggingsuniversum maar niet voor het risicoprofiel van het Fonds. De beleggingen van de portefeuille zullen materieel afwijken van de samenstelling van de Benchmark met betrekking tot landen, sectoren, emittenten en instrumenten, om de portefeuille af te stemmen op de milieu- en/of sociale kenmerken die door het Fonds worden bevorderd en/of om te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds kan: - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCos). De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC 8.5% 29.06.2038 2,9%
	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.0% 15.03.2031 2,7%
	MERCADOLIBRE INC 3.1% 14.01.2031 2,4%
	B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.1% 20.09.2031 2,2%
	BANK OF EAST ASIA LTD 4.9% 22.04.2032 2,2%
	Rest 87,6%

Top 5 regio's	%
Overige	35,10
Mexico	13,60
Colombia	8,70
Brazilië	8,00
Thailand	7,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-02-2021
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1668160929
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com