Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIV US Mtg Back Sec U MXNh k.

Asset-backed

Koers 8-5-2024

49.292,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

JPY

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,30%	-1,01%
3 maanden	1,83%	5,71%
YTD	2,70%	9,81%
1 jaar	13,01%	27,65%
2 jaar	14,76%	26,25%
3 jaar	12,18%	21,44%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar om de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valuta-afdekking. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestatie van in USD luidende door hypotheken gedekte effecten (MBS) uitgegeven door de Amerikaanse overheidsinstellingen Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FHLMC). De MBS'en in de Index moeten een resterende gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde tijd tot zij afgelost moeten worden, gewogen naar hypotheekwaarde) van ten minste één jaar hebben. Ze zullen inkomsten betalen op basis van vaste rentepercentage, een minimaal uitstaand bedrag van USD 1 miljard omvatten en op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FHLMC 30YR UMBS,2,2051-02-01 9,78%
	FNMA 30YR UMBS,2,2050-12-01 4,63%
	FNMA 30YR UMBS SUPER,2.5,2051-02-01 4,55%
	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2,2051-10-20 3,79%
	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.336 3,73%
	Rest 73,52%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	98,46
Verenigd Koninkrijk	0,58
Frankrijk	0,52
Canada	0,33
Australië	0,19

Activaspreiding	%
Obligaties	99,74
Liquiditeiten	0,26

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	15-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	JPY
ISIN-code	IE00BMWB9419
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com