Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF AM Inc AM u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-5-2024
7,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,23%
0,31%
3 maanden
-0,12%
-0,30%
YTD
1,70%
-1,04%
1 jaar
5,60%
2,39%
2 jaar
0,28%
0,89%
3 jaar
1,25%
-2,36%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD
4,24
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD
1,55
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOME 917000200USD 917000200USD
1,49
AUTOZONE INC FIX 6.550% 01.11.2033
1,25
STELLANTIS FIN US INC 144A FIX 6.375% 12.09.2032
1,17
Top 5 participaties
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 4,24%
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD 1,55%
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOME 917000200USD 917000200USD 1,49%
AUTOZONE INC FIX 6.550% 01.11.2033 1,25%
STELLANTIS FIN US INC 144A FIX 6.375% 12.09.2032 1,17%
Rest 90,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
95,29
Andere
4,71
Top 5 regio's
Verenigde Staten 95,29%
Andere 4,71%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,29
FX Forwards
2,89
Liquiditeiten
1,83
Activaspreiding
Obligaties 95,29%
FX Forwards 2,89%
Liquiditeiten 1,83%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-12-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
HKD
ISIN-code
LU2257995121
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu