Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF AM Inc AM u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 7,92
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta HKD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,23% 0,31%
3 maanden -0,12% -0,30%
YTD 1,70% -1,04%
1 jaar 5,60% 2,39%
2 jaar 0,28% 0,89%
3 jaar 1,25% -2,36%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 4,24%
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD 1,55%
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOME 917000200USD 917000200USD 1,49%
AUTOZONE INC FIX 6.550% 01.11.2033 1,25%
STELLANTIS FIN US INC 144A FIX 6.375% 12.09.2032 1,17%
Rest 90,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 95,29
Andere 4,71
Activaspreiding %
Obligaties 95,29
FX Forwards 2,89
Liquiditeiten 1,83
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 16-12-2020
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta HKD
ISIN-code LU2257995121
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu