Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

D&CWF Gl Bd Fd £(H) u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 8-5-2024

8,19

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Dodge & Cox Worldwide Funds plc

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,09%	-0,61%
3 maanden	-0,72%	0,03%
YTD	-0,46%	-1,40%
1 jaar	6,96%	5,84%
2 jaar	2,31%	2,81%
3 jaar	-2,05%	-2,32%
5 jaar	-0,25%	-0,25%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds tracht een hoog totaalrendement te behalen, wat coherent is met de langetermijnbewaring van kapitaal. Het fonds investeert in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere schuldinstrumenten van emittenten uit ten minste drie verschillende landen, waaronder opkomende landen. Het fonds hoeft zijn beleggingen niet in vastgestelde percentages in bepaalde landen te doen en mag zonder beperkingen in opkomende markten beleggen. Onder normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 40% van zijn intrinsieke waarde in effecten van nietAmerikaanse emittenten en belegt ten minste 80% van zijn intrinsieke waarde in schuldinstrumenten die, in elk geval, door derivaten vertegenwoordigd kunnen worden, zoals termijncontracten, futurescontracten, swapovereenkomsten of opties. Schuldinstrumenten waarin het fonds beleggen mag, zijn onder andere, maar niet beperkt tot: staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties, door hypotheek en activa gedekte effecten, bedrijfs- en gemeenteobligaties, collateralized mortgage obligations (CMO's), repo's en ander schuldpapier, en kan zowel instrumenten met een vaste als variabele rentevoet omvatten. Het fonds belegt in schuldinstrumenten die in US dollar en in schuldinstrumenten die niet in US dollar luiden. Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogwaardige schuldinstrumenten, maar mag tot 20% van zijn intrinsieke waarde in schuldinstrumenten met een lagere rating beleggen, die gewoonlijk high yield of "junk" obligaties worden genoemd. Bij het selecteren van beleggingen overweegt Dodge & Cox veel factoren, inclusief rendement op de vervaldatum, kwaliteit, liquiditeit, call-risico, huidige opbrengst en potentieel voor vermogenstoename en valutakoersstijging. Het fonds belegt in een scala aan effecten met korte, middellange en lange looptijden in uiteenlopende verhoudingen. Het fonds mag van derivaten gebruikmaken om risico's te beheren en de doelstelling van het fonds te behalen. Een derivaat is een financieel instrument waarvan de waarde op de resultaten van een ander financieel activum, index of belegging is gebaseerd. Het fonds mag in andere soorten in aanmerking komende beleggingen beleggen. Deze staan in het prospectus van het fonds beschreven. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt de Bloomberg Global Aggregate Bond Index-benchmark uitsluitend om de resultaten mee te vergelijken. De beleggingsportefeuille van het fonds wordt samengesteld via een proces van individuele effectenselectie, en de beleggingsbeheerder is niet beperkt door de benchmark in de selectie van beleggingen voor het fonds. De beleggingsstrategie van het fonds beperkt niet de mate waarin de portefeuille van het fonds van de benchmark mag afwijken. De basisvaluta van het fonds is de US dollar; uw aandelen zijn in Britse pond genoteerd. De aandelencategorie is gehedged om het risico op waardeschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de US dollar te beperken. Er kan niet worden gegarandeerd dat hedging succesvol zal zijn. U mag uw aandelen op alle dagen verkopen wanneer banken in Ierland voor normale zaken open zijn en de New York Stock Exchange geopend is voor de handel. Deze aandelencategorie is een categorie met distributieaandelen. Dividenden kunnen bestaan uit inkomsten, gerealiseerde kapitaalwinsten en/of uit kapitaal worden betaald. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte termijn op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	U.S. Treasury Note/Bond 11,7%
	Mexico Government 4,6%
	UMBS TBA 3,6%
	Brazil Government 3,5%
	Japan Government 3,4%
	Rest 73,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	46,30
Verenigd Koninkrijk	9,90
Mexico	8,40
Brazilië	5,60
Italië	5,30

Activaspreiding	%
Obligaties	97,30
Liquiditeiten	2,70

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BLG2YK48
Minimale inleg	GBP 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Dodge & Cox Worldwide Funds plc
Straat	78 Sir John Rogerson‘s Quay
Plaats	Dublin 2


www.dodgeandcoxworldwide.com