Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Sparinv Value Bonds - Glo €R k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-5-2024
113,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Sparinvest S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,05%
-0,05%
3 maanden
1,34%
1,34%
YTD
3,18%
3,18%
1 jaar
10,38%
10,38%
2 jaar
4,25%
4,25%
3 jaar
0,94%
0,94%
5 jaar
2,22%
2,22%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Global High Yield
Doelstelling
Fonden anvender etisk screening, som kan udelukke visse værdipapirer fra investering. Screening-kriterier baseres på involvering i kontroversielle aktiviteter såsom fremstilling af alkohol, væddemål, tobak, porno og militærudstyr, tjæresand og dampkul. Fonden investerer mindst 2/3 af sine nettoaktiver i højtforrentede virksomhedsobligationer. Strategien fokuserer primært på obligationer, der er udstedt af selskaber med en stærk balance, som tilbyder et attraktivt afkast på grund forkert prisfastsættelse af markedet. Derudover og i et mindre omfang fokuserer strategien på at generere afkast fra investering i enten mindre udstedelser eller udstedere og fra investering i obligationer, som markedet finder mindre attraktive. Fonden kan i begrænset omfang investere i ikke-ratede obligationer, betingede konverterbare værdipapirer (mindre end 10% af de samlede nettoaktiver) og/eller i likvide aktiver og/eller i regelmæssigt handlede pengemarkedsinstrumenter. Fonden kan investere i aktier eller aktielignende værdipapirer. Fonden er en global fond og kan investere i alle områder samt nye markeder. Fonden anvender normalt valutaderivater til at beskytte porteføljen mod valutaudsving. Som investor i fonden opnår du diversificering og professionel forvaltning af dine investeringer. Sparinvest overvåger dine investeringer for dig. Du kan købe og sælge dine aktier på almindelige bankdage i Luxembourg. Aktieklassens valuta er EUR. Fondens referencevaluta er EUR. Aktieklassen er akkumulerende, dvs. at indkomst fra fonden geninvesteres til at øge værdien af dine investeringer.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
4.13% Nykredit Realkredit As
1,64
9.81% Kruk Sa 2028
1,62
10.21% Skill Bidco Aps 2028
1,56
7.88% Dno Asa 2026
1,48
7.25% International Petroleum Corp 2027
1,46
Top 5 participaties
4.13% Nykredit Realkredit As 1,64%
9.81% Kruk Sa 2028 1,62%
10.21% Skill Bidco Aps 2028 1,56%
7.88% Dno Asa 2026 1,48%
7.25% International Petroleum Corp 2027 1,46%
Rest 92,24%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,90
Denemarken
5,90
Noorwegen
5,00
Canada
4,70
Verenigd Koninkrijk
4,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,9%
Denemarken 5,9%
Noorwegen 5,0%
Canada 4,7%
Verenigd Koninkrijk 4,3%
Rest 36,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,08
Liquiditeiten
0,97
Aandelen
0,95
Activaspreiding
Obligaties 98,08%
Liquiditeiten 0,97%
Aandelen 0,95%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-12-2017
Datum Algemene Vergadering
1 maart om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1735613934
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Sparinvest S.A.
Straat
28 Boulevard Royal
Plaats
Luxembourg
+352 26 27 47 1
mail@sparinvest.lu
www.sparinvest.lu