Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdRF Strategic Emerging B€ u.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 7-5-2024

117,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,37%	1,37%
3 maanden	8,30%	8,30%
YTD	7,63%	7,63%
1 jaar	10,00%	10,00%
2 jaar	-0,96%	-0,96%
3 jaar	-8,26%	-8,26%
5 jaar	-0,06%	-0,06%
10 jaar	2,60%	2,60%

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index, calculated with net dividends reinvested

Doelstelling
De strategiekeuze verloopt volledig discretionair en hangt af van de verwachtingen van de Beleggingsbeheerder. De beleggingsstrategie van het Compartiment omvat actieve beleggingen in de aandelenmarkten van opkomende landen (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika) op basis van aandelenselectie. Dit omvat de selectie op discretionaire basis van bedrijven die winstvooruitzichten op middellange/lange termijn bieden, naast groeipotentieel. Deze selectie is gebaseerd op de fundamentals van de bedrijven, in de eerste plaats de kwaliteit van hun financiële structuur, hun concurrentiepositie op de markt, hun toekomstvooruitzichten en de kwaliteit van hun managementteams. Het beleggingsuniversum van het Compartiment omvat aandelen van alle kapitalisaties en uit alle economische sectoren. De beleggingen in bedrijven met kleine kapitalisatie (minder dan USD 100 miljoen) zullen echter beperkt zijn tot 20% van zijn nettovermogen. Er wordt gebruik gemaakt van de verslagen van externe analisten om de Beleggingsbeheerder te helpen bij zijn eigen onderzoek van een beperkt aantal aandelen uit het beleggingsuniversum. Ook de selectie van de externe analisten gebeurt aan de hand van een procedure die wordt vastgelegd door de Beleggingingsbeheerder. Tussen 60% en 110% van het nettovermogen van het Compartiment zal blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten, vooral de opkomende markten, ofwel direct ofwel via icbe's en/of financiële contracten. Het Compartiment kan ook tot 100% van zijn nettovermogen beleggen op de internationale aandelenmarkten van lidstaten van de OESO en van landen buiten de OESO en buiten de opkomende landen, in gevallen waar deze markten gekoppeld zijn aan de opkomende markten. Afhankelijk van de verwachtingen van de Beleggingsbeheerder inzake de evolutie van de aandelenmarkten en teneinde het rendement te verhogen of de portefeuille af te dekken, kan het Compartiment tot 40% van zijn nettovermogen beleggen in schuldbewijzen met vaste of variabele rente of staats- of bedrijfsobligaties, zonder beperking inzake hun duration, die zijn uitgegeven in lidstaten van de OESO. Deze effecten hebben een rating van Beleggingskwaliteit op het moment van aankoop (dus een kredietrating van BBB- of hoger volgens Standard & Poor’s, of een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een gelijkwaardig vermeende interne rating toegekend door de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating). Met inachtneming van de limiet van 100% van zijn vermogen kan het Compartiment beleggen in OTC-derivaten of financiële contracten die worden verhandeld op een Gereglementeerde Markt of een Andere Gereglementeerde Markt, om volgende posities te verwerven: aandelenopties en aandelenindexcontracten om de aandelenvolatiliteit te beperken, futurescontracten op aandelenindexen, valutatermijncontracten of valutaswaps om de blootstelling aan bepaalde valuta's van buiten de eurozone af te dekken. Al deze instrumenten worden uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden gebruikt en/of, met uitzondering van valutaderivaten, het verwezenlijken van de beleggingsdoelstelling van het Compartiment. Teneinde het totale tegenpartijrisico in het kader van OTC-instrumenten te beperken, kan het Compartiment contante zakelijke zekerheden en staatsobligaties van hoge kwaliteit ontvangen die zullen worden gedeponeerd en niet zullen worden herbelegd. Het Compartiment kan ook tot 100% van zijn vermogen beleggen in aandelen met ingebedde derivaten. De strategie voor het gebruik van ingebedde derivaten is dezelfde als de strategie die is beschreven voor derivaten. Met deze instrumenten wordt rekening gehouden voor de berekening van de totale blootstellingslimiet van 110% van het nettovermogen. Bovendien kan het Compartiment binnen de limiet van 10% van het nettovermogen beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van icbe's of andere Beleggingsfondsen die beantwoorden aan de officiële criteria om in aanmerking te komen.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 9,01%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,32%
	Tencent Holdings 4,96%
	Alibaba 3,96%
	LG CHEM LTD 3,39%
	Rest 72,36%

Top 5 regio's	%
China	35,84
Taiwan	13,27
Zuid-Korea	12,53
India	11,26
Mexico	6,43

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	05-02-2016
Datum Algemene Vergadering	28 juli om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1103294234
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu