Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
EdRF US Value R$ k.
Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 240,68
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,35% 0,09%
3 maanden 4,10% 4,06%
YTD 5,66% 3,56%
1 jaar 18,34% 18,90%
2 jaar 6,70% 7,55%
3 jaar 10,71% 6,44%
5 jaar 9,18% 8,57%
10 jaar 7,42% 4,97%
Benchmark
Russell 1000 Value Index, calculated with net dividends reinvested
Doelstelling
De Beleggingsbeheerder hanteert een discretionaire strategie die erop gericht is tussen 60% en 100% van het nettovermogen van het Compartiment te beleggen in Noord-Amerikaanse aandelen met grote kapitalisatie. Het Compartiment belegt voor minimaal 60% in de aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven met een kapitalisatie van meer dan USD 1 miljard, in alle Noord-Amerikaanse genoteerde markten en sectoren. Tot 10% van het nettovermogen van het Compartiment kan ook worden belegd in aandelen met kleine kapitalisatie (marktkapitalisatie van minder dan USD 500 miljoen). De geselecteerde aandelen zullen luiden in Amerikaanse dollar of Canadese dollar, wat het Compartiment zal blootstellen aan het valutarisico voor maximaal 110% van het nettovermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder inzake de trends op aandelenmarkten kan het Compartiment tot 40% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties die worden verhandeld op een Europese of Noord-Amerikaanse gereglementeerde markt. Deze obligaties zullen luiden in Amerikaanse dollar of in euro, en zij zullen voor minimaal 60% zijn uitgegeven door publieke of vergelijkbare entiteiten. Deze effecten zullen uitsluitend effecten zijn met een rating van Beleggingskwaliteit (dus een kredietrating van BBB- of hoger volgens Standard and Poor’s, of een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een gelijkwaardig vermeende interne rating toegekend door de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating). In het kader van het kasbeheer kan het vermogen van het Compartiment bestaan uit schuldbewijzen of obligaties die in euro luiden. Deze instrumenten, die een resterende looptijd van minder dan drie maanden hebben, zullen niet onderhevig zijn aan beperkingen inzake de spreiding tussen private schuld/publieke schuld uitgegeven door soevereine staten, vergelijkbare instellingen of entiteiten met een kortetermijnrating van A2 of hoger volgens Standard and Poor’s.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
CVS 5,17%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.4 09/15/2033 4,96%
Bank of America Corp 4,38%
VALARIS PLC 3,92%
NOV Inc 3,87%
Rest 77,7%
Fondsinformatie
Depothouder Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 21-01-2016
Datum Algemene Vergadering 28 juli om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1103305881
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat 4 Rue Robert Stumper
Plaats Luxemburg
  +352 24 88 1
  info@bpere.eu
  www.edmond-de-rothschild.eu