Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSLIF II GS Gl SrL L UC$HGi k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
7.178,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,45%
0,13%
3 maanden
-1,01%
0,36%
YTD
5,95%
5,41%
1 jaar
6,45%
7,69%
2 jaar
2,75%
6,79%
3 jaar
6,37%
4,12%
5 jaar
3,76%
3,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt in een breed gespreide portefeuille van niet-achtergestelde leningen met een variabele rente (over het algemeen gedekt door een eersterangs onderpand op de activa van de lener, die terugbetaald moet worden v��r alle andere achtergestelde leningen) en andere schuldinstrumenten met een variabele rente van Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven en andere zakelijke entiteiten. De niet-achtergestelde instrumenten waarin het fonds belegt, hebben over het algemeen een kredietrating lager dan investment grade (lager dan BBB-/Baa3), of hebben, indien ze geen rating hebben, een vergelijkbare kredietwaardigheid. Het fonds richt zich specifiek op relatief liquide niet-achtergestelde leningen met over het algemeen een lagere volatiliteit (koersbewegingen) en betere verkoopmogelijkheden op momenten van aanzienlijk verminderde marktliquiditeit. De resultaten van dit subfonds worden niet afgezet tegen een benchmark. Als marktcontext en uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden maakt het fonds echter gebruik van een referentie-index, de Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index. U kunt uw deelname in dit fonds verkopen op de 1e en 16e dag van de maand (of de eerstvolgende werkdag waarop de waarde van de aandelen in het fonds wordt berekend) met inachtneming van de toepasselijke beperkingen. Het fonds is met name geschikt voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Aanbeveling: dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
HGIM CORP
1,38
ASSUREDPARTNERS 0% 02/08/31
0,96
T/L MORAN FOO 0% 06/30/2026
0,93
T/L FOCUS FINANC 0% 06/30/28
0,90
YAK ACCESS LLC PREFERRED EQUITY SERIES B-1 BLOCKER 2
0,90
Top 5 participaties
HGIM CORP 1,38%
ASSUREDPARTNERS 0% 02/08/31 0,96%
T/L MORAN FOO 0% 06/30/2026 0,93%
T/L FOCUS FINANC 0% 06/30/28 0,9%
YAK ACCESS LLC PREFERRED EQUITY SERIES B-1 BLOCKER 2 0,9%
Rest 94,93%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,42
Liquiditeiten
5,56
Aandelen
3,30
Activaspreiding
Fixed Income 92,42%
Liquiditeiten 5,56%
Aandelen 3,3%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
28-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0973211245
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com