Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII €z Gov Bd5-7 UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-6-2024 221,40
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,61% -0,61%
3 maanden -0,26% -0,26%
YTD -2,19% -2,19%
1 jaar 1,87% 1,87%
2 jaar -1,00% -1,00%
3 jaar -3,91% -3,91%
5 jaar -1,72% -1,72%
10 jaar 0,28% 0,28%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 5-7 TR gross
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pro-eurovaluta's, uitgegeven door overheden van vijf landen van de eurozone: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste 5 jaar en ten hoogste 7 jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld als hoofdsom. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWSentiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 20290525 8,25%
FRANCE (GOVT OF) 20301125 7,49%
FRANCE (GOVT OF) 20291125 6,41%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20300815 4,54%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20290815 4,1%
Rest 69,21%
Top 5 regio's %
Duitsland 25,80
Italië 25,78
Frankrijk 22,15
Spanje 20,21
Nederland 5,48
Activaspreiding %
Fixed Income 99,41
Liquiditeiten 0,58
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-05-2007
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0290357176
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu