Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-9-2024 12,73
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,27% 1,27%
3 maanden 3,16% 3,16%
YTD 0,87% 0,87%
1 jaar 8,34% 8,34%
2 jaar 2,17% 2,17%
3 jaar -4,51% -4,51%
5 jaar -2,21% -2,21%
10 jaar 0,34% 0,34%
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 14,63%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,43%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 9,23%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,39%
FWD-USD 4,35%
Rest 56,97%
Top 5 regio's %
Duitsland 37,94
Verenigde Staten 21,18
Frankrijk 10,61
Verenigd Koninkrijk 7,57
Nederland 5,56
Activaspreiding %
Obligaties 98,69
Liquiditeiten 0,86
Beleggingsfondsen 0,45
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 01-10-1990
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0048579097
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu