Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Bond E€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
27,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,28%
1,28%
3 maanden
5,07%
5,07%
YTD
1,13%
1,13%
1 jaar
8,97%
8,97%
2 jaar
2,45%
2,45%
3 jaar
-4,62%
-4,62%
5 jaar
-2,38%
-2,38%
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
14,63
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
9,43
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
9,23
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
5,39
FWD-USD
4,35
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 14,63%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,43%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 9,23%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,39%
FWD-USD 4,35%
Rest 56,97%
Top 5 regio's
%
Duitsland
37,94
Verenigde Staten
21,18
Frankrijk
10,61
Verenigd Koninkrijk
7,57
Nederland
5,56
Top 5 regio's
Duitsland 37,94%
Verenigde Staten 21,18%
Frankrijk 10,61%
Verenigd Koninkrijk 7,57%
Nederland 5,56%
Rest 17,14%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,69
Liquiditeiten
0,86
Beleggingsfondsen
0,45
Activaspreiding
Obligaties 98,69%
Liquiditeiten 0,86%
Beleggingsfondsen 0,45%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
23-01-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0238209513
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu