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Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
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Koers
29-8-2024
39,21
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Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
ACATIS Investment KVG mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,74%
0,62%
3 maanden
0,41%
2,59%
YTD
8,18%
8,55%
1 jaar
10,94%
13,19%
2 jaar
5,12%
10,69%
3 jaar
4,91%
2,65%
5 jaar
2,40%
2,49%
10 jaar
Benchmark
100% JPM GBI Global TR (EUR)
Doelstelling
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Erstinvestition in diesen Fonds (ggf. diese Anteilklasse) beträgt 50.000.000,- EUR.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
5,83
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)
5,50
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
5,31
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
4,99
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)
4,37
Top 5 participaties
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 5,83%
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) 5,5%
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5,31%
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 4,99%
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29) 4,37%
Rest 74,01%
Top 5 regio's
%
Duitsland
25,86
Andere
22,62
Luxemburg
6,84
Verenigde Staten
6,80
Verenigd Koninkrijk
6,25
Top 5 regio's
Duitsland 25,86%
Andere 22,62%
Luxemburg 6,84%
Verenigde Staten 6,8%
Verenigd Koninkrijk 6,25%
Rest 31,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,83
Cash & Overige
0,77
Activaspreiding
Obligaties 94,83%
Cash & Overige 0,77%
Rest 4,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
22-01-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
DE000A1W9BC2
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ACATIS Investment KVG mbH
Straat
Taunusanlage 18
Plaats
Frankfurt am Main
www.acatis.de