Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdRF Em Credit I$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

185,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,99%	0,99%
3 maanden	1,33%	2,25%
YTD	6,05%	4,28%
1 jaar	15,81%	16,43%
2 jaar	5,83%	7,53%
3 jaar	4,08%	0,10%
5 jaar	2,88%	2,31%
10 jaar

Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan zijn benchmark. Benchmark: De benchmarkindex van het Compartiment is de JP Morgan CEMBI Broad Index De benchmarkindex wordt alleen gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het Compartiment wordt actief beheerd. Beleggingsbeleid: De activa van het Compartiment zullen hoofdzakelijk worden belegd in emissies of garanties van nationale of lokale overheden in Opkomende Aandelenmarkten en/of van andere emittenten waarvan de statutaire zetel zich in een Opkomend Land bevindt. Minimaal 90% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten en Liquide Activa die in EUR of USD luiden. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta van het Compartiment (USD) zal niet meer bedragen dan 10% van het totale nettovermogen van het Compartiment. Het Compartiment zal over het algemeen een gemiddelde rating boven CCC+ aanhouden. Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. In uitzonderlijke omstandigheden en/of indien de omstandigheden op de financiële markt dat vereisen, kan het Compartiment, met als doel de belangen van zijn aandeelhouders te beschermen, zijn volledige vermogen beleggen in termijndeposito's, Geldmarktinstrumenten of kortlopende schuldbewijzen. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is 3 jaar. Frequentie waarmee aandelen worden gekocht of verkocht: Iedere bankwerkdag in Luxemburg en Frankrijk met uitzondering van Goede Vrijdag, 24 december (kerstavond) en de dagen waarop de Franse en Amerikaanse financiële markten gesloten zijn (officiële kalender van NYSE en Euronext Paris S.A.) voor orders die door het transferkantoor zijn ontvangen op een IW-berekeningsdag vóór 12.30 uur en verwerkt op basis van de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van de inkomsten: Kapitalisatie

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 3,95%
	YPF SA 3,67%
	AZUL INVESTMENTS LLP 3,44%
	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S 3,34%
	SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT 3,29%
	Rest 82,31%

Top 5 regio's	%
Brazilië	22,44
Argentinië	14,61
Colombia	8,60
Oekraïne	8,27
Nigeria	7,64

Activaspreiding	%
Obligaties	95,70
Liquiditeiten	4,30

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	15-07-2014
Datum Algemene Vergadering	28 juli om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1080015933
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu