Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Res Bd A1 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
18,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index USD
Doelstelling
Het doel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar. Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten van de VS, inclusief overheidseffecten, hypotheekgedekte effecten en schuldinstrumenten van bedrijven in de VS. Het fonds kan ook beleggen in schuldinstrumenten van emittenten in ontwikkelde en groeilanden buiten de VS en in niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om rente- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury Note 4% JAN 15 27
5,26
US Treasury Note 3.875% DEC 31 27
3,61
US Treasury Bond 4% NOV 15 42
2,59
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
2,02
US Treasury Note 4.25% DEC 31 25
1,62
Top 5 participaties
US Treasury Note 4% JAN 15 27 5,26%
US Treasury Note 3.875% DEC 31 27 3,61%
US Treasury Bond 4% NOV 15 42 2,59%
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43 2,02%
US Treasury Note 4.25% DEC 31 25 1,62%
Rest 84,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
88,98
Verenigd Koninkrijk
2,40
Australië
1,91
Canada
1,88
Italië
0,94
Top 5 regio's
Verenigde Staten 88,98%
Verenigd Koninkrijk 2,4%
Australië 1,91%
Canada 1,88%
Italië 0,94%
Rest 3,89%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,87
Overige
0,74
Liquiditeiten
0,39
Activaspreiding
Obligaties 98,87%
Overige 0,74%
Liquiditeiten 0,39%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
26-09-2005
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0219442976
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com