Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
117.070,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-5,77%
-4,82%
3 maanden
-5,14%
-3,88%
YTD
5,32%
4,95%
1 jaar
-1,95%
-1,10%
2 jaar
-12,39%
-8,66%
3 jaar
-0,47%
-2,66%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 11.07.2024
5,76
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024
5,16
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.09.2024
5,08
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024
4,73
CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 4.625% 02.11.2025
2,95
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 11.07.2024 5,76%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 5,16%
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.09.2024 5,08%
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024 4,73%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 4.625% 02.11.2025 2,95%
Rest 76,32%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,83
Andere
18,60
Frankrijk
0,88
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,83%
Andere 18,6%
Frankrijk 0,88%
Rest 0,69%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,31
Activaspreiding
Obligaties 99,31%
Rest 0,69%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-10-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2025540837
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu