Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amu US Short Term Bond A2$AD u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 16-5-2024

67,58

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,57%	0,54%
3 maanden	0,68%	1,59%
YTD	4,24%	2,50%
1 jaar	6,32%	6,68%
2 jaar	3,39%	4,97%
3 jaar	6,94%	3,06%
5 jaar	2,85%	2,16%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft naar beleggingsopbrengsten en waardebehoud van uw belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode. Het Subfonds belegt voornamelijk in kortlopende obligaties die luiden in Amerikaanse dollar en in vergelijkbare effecten die luiden in andere valuta's, met dien verstande dat de valutablootstelling hoofdzakelijk wordt afgedekt naar de Amerikaanse dollar. Beleggingen kunnen voorwaardelijk converteerbare obligaties, tot 5% van het nettovermogen, omvatten. Beleggingen kunnen ook door hypotheek gedekte effecten (mortgage-backed securities, MBS) en door vermogen gedekte effecten (asset-backed securities, ABS) omvatten. De gemiddelde renteduration van het Subfonds bedraagt niet meer dan 12 maanden. Het Subfonds kan tot 80% van zijn nettovermogen beleggen in ABS'en en MBS'en. Dit omvat de indirecte blootstelling die voortvloeit uit to-be-announced effecten (TBA), die beperkt is tot 50% van zijn nettovermogen. Blootstelling aan non-agency MBS'en en ABS'en is beperkt tot 75% van zijn nettovermogen. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op rentevoeten). Het Subfonds kan maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in derivaten om een blootstelling te verkrijgen aan leningen. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index a posteriori als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds en, wat betreft de prestatievergoeding, als benchmark gebruikt door relevante aandelencategorieën, voor de berekening van de prestatievergoedingen. De samenstelling van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het Subfonds heeft met het oog op de SFDR-verordening geen referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een combinatie van marktanalyse en analyse van individuele obligatie-emittenten om vast te stellen welke obligaties het beste rendement voor hun risiconiveau bieden. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van zijn beleggingsuniversum. Op uitkeringsparticipaties wordt elk jaar in september een dividend uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 18 maanden. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	INT BK RECON& FRN Aug24 4,5%
	INTL FIN CORP FRN Apr24 4,42%
	EURO BK RECON FRN Oct24 1,15%
	FREDDIE MAC 4845 QF 1,04%
	CPE 06/03/24 PRUDFDG USD F 5.31 0,81%
	Rest 88,08%

Top 5 regio's	%
Andere	83,59
Verenigde Staten	11,14
Verenigd Koninkrijk	1,04
Frankrijk	0,77
Nederland	0,52

Activaspreiding	%
Obligaties	94,73
Cash & Overige	4,46
Geldmarkt	0,81

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	14-06-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1882442111
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com