Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
M&G3 Corporate Bond StlgPP k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 103,67
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBX
Beleggingsinstelling M&G Securities Limited
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,24% 0,24%
3 maanden 0,97% 0,97%
YTD -1,29% -1,29%
1 jaar 8,17% 8,17%
2 jaar 0,49% 0,49%
3 jaar -2,34% -2,34%
5 jaar 0,52% 0,52%
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Ten minste 70% wordt belegd in Britse vastrentende effecten [beleggingen die een zeker niveau van inkomsten of rente opleveren] die zijn uitgegeven door bedrijven. Het Fonds kan meer dan 35% van zijn portefeuille beleggen in overheidspapier van om het even welk land in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk), Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de VS, of in een beperkt aantal internationale openbare instellingen. Het Fonds kan beleggen in derivaten [financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte toekomstige prijsschommelingen van een onderliggend actief]. U kunt aandelen in het Fonds kopen en/of verkopen op iedere werkdag. Als wij uw instructies ontvangen voor 11.30 uur CET, worden de aandelen gekocht tegen de prijs van die dag. Dit Fonds staat de fondsbeheerder toe om eigen keuzes te maken bij beslissingen over welke beleggingen in het Fonds moeten worden behouden. Als u kapitalisatieaandelen houdt, dan worden alle inkomsten uit het Fonds opgenomen in de waarde van uw belegging. Er kan gebruik worden gemaakt van valuta-afdekking om de blootstelling aan andere valuta’s dan het pond sterling te verlagen. Naast de kosten die zijn beschreven in het deel over de kosten, is het Fonds ook portefeuilletransactiekosten verschuldigd, die betaald worden uit de activa van het Fonds.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
Electricite De France 2,0%
Imperial Brands Finance 2,0%
European Investment Bank 1,7%
At&t 1,6%
Heathrow Funding 1,6%
Rest 91,1%
Top 5 regio's %
Verenigd Koninkrijk 50,10
Verenigde Staten 15,00
Overige 8,60
Frankrijk 7,30
Cash 4,70
Activaspreiding %
Obligaties 97,39
Liquiditeiten 2,61
Fondsinformatie
Depothouder National Westminster Bank Plc
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 08-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBX
ISIN-code GB00BG086Z28
Minimale inleg 500.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling M&G Securities Limited
Straat Fenchurch Avenue 10
Plaats London
  44 20 7626 4588
  info@mandg.co.uk
  www.mandg.com