Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF MltAs Total Retun X k.

Gemengd Flexibel

Koers 17-5-2024

113,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,49%	1,83%
3 maanden	2,04%	2,14%
YTD	3,68%	2,23%
1 jaar	8,16%	6,66%
2 jaar	2,40%	3,17%
3 jaar	1,62%	1,41%
5 jaar	2,69%	2,24%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het Fonds streeft er over voortschrijdende periodes van drie jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% per annum (of een alternatief referentiepercentage), vóór aftrek van kosten, door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en markten over de hele wereld. Het nagestreefde rendement na vergoedingen voor iedere Aandelenklasse vindt u op de Schroder-website: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt direct of indirect (via beleggingsfondsen en derivaten) in aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta's over de hele wereld. Het fonds kan beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan shortposities innemen. Het fonds kan tevens aanzienlijke niveaus in contanten houden (die uitzonderlijk 100% van het vermogen van het fonds kunnen vertegenwoordigen). Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal (inclusief andere Schroder-fondsen). Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal (inclusief andere Schroder-fondsen). Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk de CE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per jaar en vergeleken met de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van een benchmark. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 31-10-2021

Top 5 participaties

	Global Equities 21,62%
	Defensive USD Basket 8,5%
	Global Investment Grade Credit 6,85%
	US High Yield Debt 6,55%
	Global Sustainable Convertible Bond 5,09%
	Rest 51,39%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Overige	12,70
Obligaties	3,55
Aandelen	3,48

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-11-2018
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU1910290623
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu