Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Euro Bond S2 USD
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
11,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,42%
3,94%
3 maanden
2,85%
5,52%
YTD
1,24%
1,89%
1 jaar
6,63%
9,71%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 500+
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1,95
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1,57
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1,54
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1,52
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1,35
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1,95%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 1,57%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 1,54%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,52%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042 1,35%
Rest 92,07%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,90
Duitsland
13,94
Spanje
10,66
Italiƫ
10,26
Nederland
5,95
Top 5 regio's
Frankrijk 18,9%
Duitsland 13,94%
Spanje 10,66%
Italië 10,26%
Nederland 5,95%
Rest 40,29%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,32
Liquiditeiten
3,68
Activaspreiding
Fixed Income 96,32%
Liquiditeiten 3,68%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU2624963174
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com