Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI OS ShTm Gl HIF Ra$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 16-5-2024

128,14

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,16%	0,96%
3 maanden	0,36%	1,27%
YTD	3,28%	1,56%
1 jaar	7,13%	7,50%
2 jaar	4,68%	6,28%
3 jaar	6,87%	2,98%
5 jaar	3,57%	3,00%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Ostrum Short Term Global High Income Fund is een hoog totaal beleggingsrendement via inkomsten. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld met een looptijd van minder dan 5 jaar en een lagere rating dan investment grade. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in bedrijfsobligaties met een looptijd van minder dan 5 jaar en een lagere rating dan investment grade. Vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade zijn effecten die een rating hebben die lager ligt dan BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings, of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. In geval van een emittent met verschillende ratings zal de laagste van die ratings gelden. Deze effecten zijn uitgegeven door ondernemingen die hun statutaire zetel hebben in een lidstaat van de OESO, inclusief de opkomende markten daarvan. Deze effecten kunnen een vast of variabel rentetarief hebben. Het fonds kan ieder percentage van zijn totale vermogen beleggen in effecten die in aanmerking komen en luiden in Amerikaanse dollars, euro's, Britse ponden en Zwitserse franken. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in contanten, geldmarktinstrumenten of andere dan de hierboven beschreven effecten, zoals effecten met een resterende looptijd tussen 5 en 7 jaar en effecten die luiden in andere valuta’s dan de hierboven genoemde. Het fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale vermogen beleggen in effecten uitgegeven door ondernemingen waarvan de statutaire zetel niet in een lidstaat van de OESO is gevestigd. Het fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale vermogen beleggen in effecten die een andere rating hebben dan BB of B volgens Standard & Poor’s, Ba of B volgens Moody’s of een gelijkwaardige rating door Fitch Ratings of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar een hoge graad van spreiding te behouden tussen de effecten, naast een modified duration van de portefeuille van het fonds van maximaal twee jaar. De Beleggingsbeheerder heeft de intentie het grootste deel van de niet in Amerikaanse dollars uitgedrukte blootstelling af te dekken naar Amerikaanse dollars. De Beleggingsbeheerder kan echter beslissen om niet de gehele blootstelling aan de Amerikaanse dollar af te dekken en kan ervoor kiezen tot 10% van het totale vermogen van het fonds bloot te stellen aan andere valuta’s dan de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een bottom-up benadering om effecten te selecteren, met de nadruk op onderzoek naar de kerncijfers van individuele schuldemittenten. Daarnaast kan het fonds ook een top-down en bredere aanpak implementeren op de kredietmarkt (met inbegrip van volatiliteit van kredietspreads), naargelang de macro-economische standpunten van de portefeuillebeheerders. Het fonds kan gebruikmaken van futures, opties, swaps en termijncontracten om zijn vermogen bloot te stellen aan of te beschermen tegen rente-, wisselkoers- of kredietrisico’s. Het fonds kan deelnemen aan de markt voor kredietderivaten door, onder andere, credit default swaps af te sluiten om bescherming te verkopen en te kopen. Het fonds kan in ondergeschikte mate beleggen in derivaten die gekoppeld zijn aan een of meer creditindices, zoals nader uiteengezet in het prospectus. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	ROLLS 0.875% 05-24 2,5%
	S 7.875% 09-23 2,2%
	VMED 5.000% 04-27 2,2%
	CC 4.000% 05-26 2,1%
	DB 4.500% 04-25 2,0%
	Rest 89,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	31,50
Frankrijk	14,40
Duitsland	7,90
Spanje	7,80
Verenigd Koninkrijk	7,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-11-2015
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0980597172
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com