Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NewB Sust Mixed Fd Def Fdr k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
19,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Luxcellence Management Company S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,72%
0,72%
3 maanden
1,47%
1,47%
YTD
1,34%
1,34%
1 jaar
4,78%
4,78%
2 jaar
3,48%
3,48%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment voornamelijk beleggen in obligaties (zowel van bedrijven als van overheden), die tussen 35 % en 90 % van het compartiment kunnen uitmaken. Als ‘investment grade’ worden beschouwd obligatiebeleggingen die als dusdanig gewaardeerd worden door minstens één van de drie ratingbureaus Moodys’’ Fitch en Standard & Poors. Niet-investment grade obligatiebeleggingen mogen niet meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva. Beleggingen zonder rating mogen ook niet meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment mag tussen 10 % en 30 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen die genoteerd zijn op gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die enkel op de Amerikaanse beurzen genoteerd zijn en via Global Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die genoteerd kunnen worden in verschillende landen buiten hun land van herkomst). De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, geldmarktinstrumenten) vertegenwoordigen niet meer dan 55 % van de nettoactiva en onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de nettoactiva (behalve in het kader van de vereffening). De beleggingen zullen voornamelijk gebeuren (meer dan 50 %) in Europa, maar kunnen ook gebeuren in andere landen. Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk type instrument dat toegelaten is door het koninklijk besluit van 12 november 2012. Het compartiment kan tot 15 % van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment Trusts - beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20 % in deelbewijzen van andere instellingen voor collectieve belegging voor zover zij de uitsluitingscriteria naleven. Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. Hoewel het compartiment niet rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’, kan het 70 onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn beleggingen in een of meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging). Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de governancecriteria van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Germany (Federal Republic Of)
13,37
Italy (Republic Of) 0%
6,90
France (Republic Of) 1.85%
6,49
Italy (Republic Of) 1.3%
6,10
Portugal (Republic Of) 1.95%
5,48
Top 5 participaties
Germany (Federal Republic Of) 13,37%
Italy (Republic Of) 0% 6,9%
France (Republic Of) 1.85% 6,49%
Italy (Republic Of) 1.3% 6,1%
Portugal (Republic Of) 1.95% 5,48%
Rest 61,66%
Top 5 regio's
%
West-Europa (ex-euro)
26,16
Verenigde Staten
24,61
Verenigd Koninkrijk
23,93
West-Europa (Euro)
13,02
Japan
7,60
Top 5 regio's
West-Europa (ex-euro) 26,16%
Verenigde Staten 24,61%
Verenigd Koninkrijk 23,93%
West-Europa (Euro) 13,02%
Japan 7,6%
Rest 4,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
65,74
Aandelen
20,17
Liquiditeiten
14,09
Activaspreiding
Obligaties 65,74%
Aandelen 20,17%
Liquiditeiten 14,09%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Belgium NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-02-2022
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van maart om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6330023944
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Luxcellence Management Company S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxembourg
+352 47 67 53 01
info@luxcellence.lu
www.luxcellence.com