Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM AUD P k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-9-2024 1.531,92
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,31% 1,31%
3 maanden -0,90% -0,90%
YTD 0,85% 0,85%
1 jaar 4,97% 4,97%
2 jaar -1,97% -1,97%
3 jaar 1,40% 1,40%
5 jaar 0,97% 0,97%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (AUD) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde AUD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA 4,01%
INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AAA/N.A. 3,99%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A 3,94%
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2025 Aaa/AAA 3,91%
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 Aa2/AA-/AA- 3,71%
Rest 80,45%
Top 5 regio's %
Eurozone 38,25
Andere 26,08
Australië 18,52
Japan 13,49
Verenigde Staten 1,74
Activaspreiding %
Geldmarkt 20,55
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 20-08-1992
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0066649970
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds