Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Twlv Sust In I30€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-11-2022
86,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (het 'Fonds') promoot milieu- en maatschappelijke kenmerken in de zin van Art. 8 van de SFDR, maar heeft geen doelstelling voor duurzaam beleggen in de zin van Art. 9 van de SFDR. Het Fonds integreert milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsproces om de blootstelling aan controverses te verminderen, de portefeuille af te stemmen op internationale normen, de duurzaamheidsrisico's te beperken, kansen te benutten die voortvloeien uit ESG-trends en meer inzicht te krijgen in de portefeuilleposities. Het Fonds streeft ernaar de risico's te beperken en te profiteren van beleggingskansen die verband houden met structurele duurzaamheidstrends (zoals de schaarste van hulpbronnen, demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en verantwoordelijkheid). Daarvoor sluit het Fonds systematisch emittenten uit die zijn betrokken bij controversiële activiteiten, zoals uiteengezet in de 'Standaarduitsluitingen van JSS' in hoofdstuk 3.1 van het prospectus van het Fonds. Het Fonds streeft ernaar consequent hoge inkomsten te genereren en tegelijkertijd een evenwichtige risicospreiding te handhaven. Het Fonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het Fonds wordt zonder benchmark beheerd. Het Fonds belegt wereldwijd in obligaties en andere vast- of variabelrentende effecten die worden uitgegeven door verzekeraars. Het Fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die bijdragen aan duurzame economische activiteiten. Daarnaast kan het Fonds in totaal maximaal 10% van het nettovermogen in noodlijdende effecten of voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) beleggen. Het Fonds belegt niet in vastgoed, grondstoffen of edelmetalen. Short-posities in effecten of in geldmarktinstrumenten zijn niet toegestaan. Vanwege de uitoefening van conversie- en inschrijvingsrechten of opties en warrants kan het Fonds maximaal 10% van het nettovermogen tijdelijk in aandelen, certificaten van aandelen en andere aandelengerelateerde effecten beleggen. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds mag worden belegd in non-investment-grade-schuldinstrumenten. U kunt aandelen van het Fonds op elke handelsdag inkopen of omruilen. Terugkoop- of omruilverzoeken ("switch-out"), indien deze laatste niet binnen het Subfonds worden uitgevoerd, moeten door de transferagent uiterlijk vijf bankwerkdagen (Luxemburg) vóór de waarderingsdatum om 12.00 uur 's middags zijn ontvangen. Terugkoop- en switch-out-verzoeken die op dat moment niet zijn ontvangen, zullen op de volgende waarderingsdatum worden berekend. Nadere informatie vindt u in het prospectus van het fonds. Deze aandelenklasse van het Fonds keert doorgaans in oktober inkomsten uit aan de beleggers (op voorwaarde dat het Fonds inkomsten genereert en voldoet aan de vereisten van het prospectus).
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UNIQA 2.375% 21-09.12.41
2,99
VIVAT NV 5.375% 22-31.08.32
2,31
AXA 3.875% 14-PERP
2,09
PHOENIX GR 4.375% 18-24.01.29
2,05
QUILTER 8.625% 23-18.04.33
1,97
Top 5 participaties
UNIQA 2.375% 21-09.12.41 2,99%
VIVAT NV 5.375% 22-31.08.32 2,31%
AXA 3.875% 14-PERP 2,09%
PHOENIX GR 4.375% 18-24.01.29 2,05%
QUILTER 8.625% 23-18.04.33 1,97%
Rest 88,59%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
26,82
Nederland
18,65
Frankrijk
14,73
Italië
9,13
Duitsland
6,82
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 26,82%
Nederland 18,65%
Frankrijk 14,73%
Italië 9,13%
Duitsland 6,82%
Rest 23,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
12-06-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1629313930
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/