Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Flexi AS Bd AT-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2024
9,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,42%
1,38%
3 maanden
2,11%
1,11%
YTD
5,15%
1,87%
1 jaar
6,51%
4,94%
2 jaar
-0,23%
1,29%
3 jaar
-5,72%
-8,95%
5 jaar
-4,20%
-5,36%
10 jaar
1,53%
-0,91%
Benchmark
50% Citigroup Asian Government Bond Investable Index + 50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite
Doelstelling
niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032
1,81
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053
1,72
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031
1,08
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198
0,95
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050
0,93
Top 5 participaties
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 1,81%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,72%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 1,08%
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,95%
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050 0,93%
Rest 93,49%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,19
Andere
45,81
Luxemburg
0,86
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,19%
Andere 45,81%
Luxemburg 0,86%
Rest 2,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,30
Overige
12,70
Aandelen
0,86
Activaspreiding
Obligaties 84,3%
Overige 12,7%
Aandelen 0,86%
Rest 2,15%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-07-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0745992494
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu