Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS US Dollar Mny Fd S u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 20,08
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -3,87% -2,19%
3 maanden -3,61% -1,31%
YTD 1,63% 0,27%
1 jaar 2,98% 0,04%
2 jaar -3,66% 0,08%
3 jaar 2,68% 0,10%
5 jaar 0,89% 0,37%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD 3,4%
Austria Republic 19 Aug 24 CPS 3,3%
Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD 3,3%
DNB Nor Bank ASA 13 Sep 24 5.4 COD 3,3%
DZ Bank AG Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS 3,3%
Rest 83,4%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 90,10
Cash 9,90
Activaspreiding %
Deposito's 90,10
Liquiditeiten 9,90
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0898847214
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/