Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AB I RMB Inc + Ptf C2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-3-2023
133,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNH
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
CNH 1 Week Deposit Rate
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging, gemeten in renminbi (RMB), zowel door het behalen van hoge opbrengsten als door het op lange termijn laten toenemen van de waarde van uw belegging. Beleggingsbeleid Onder normale omstandigheden belegt het Fonds zowel in (i) in RMB luidende schuldeffecten uitgegeven binnen en buiten het Chinese vasteland, als in (ii) niet in RMB luidende schuldeffecten van Aziatische emittenten. Het Fonds streeft ernaar de beleggingsdoelstelling te bereiken via een actieve mix van beleggingen in overheids- en nietoverheidsobligaties waarbij rekening wordt gehouden met het algemene risicoprofiel van het Fonds. Onder normale omstandigheden luidt ten minste 80% van de nettofondsactiva in RMB of is aan RMB blootgesteld. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds niet meer dan de helft van zijn netto-activa in hoogrentende schuldeffecten met een lagere rating (minder dan beleggingskwaliteit), die daarom riskanter zijn. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor (i) efficiënt portefeuillebeheer en (ii) om te proberen potentiële risico's te verminderen. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is CNH. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is CNH. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Inkoop U kunt u aandelen verkopen op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange, banken in Luxemburg en banken in Hongkong allemaal geopend zijn. Begrippenlijst Aziatische emittenten: (i) emittenten die zijn gevestigd in Azië en die zijn opgenomen in de MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex Japan Index plus Vietnam, (ii) emittenten die zijn gevestigd buiten deze landen in Azië-Pacific en die vastrentende effecten uitgeven die luiden in een valuta van een van deze landen in Azië-Pacific, of (iii) emittenten die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific exclusief Japan. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
AB SICAV I - China Bond Portfolio - Class SA
9,67
China Government Bond, Series INBK
8,16
China Development Bank, Series 1810
3,79
U.S. Treasury Bill
3,37
CGNPC International Ltd.
2,96
Top 5 participaties
AB SICAV I - China Bond Portfolio - Class SA 9,67%
China Government Bond, Series INBK 8,16%
China Development Bank, Series 1810 3,79%
U.S. Treasury Bill 3,37%
CGNPC International Ltd. 2,96%
Rest 72,07%
Top 5 regio's
%
Overige
44,93
China
33,31
Globaal
9,67
Hong Kong
4,02
India
2,83
Top 5 regio's
Overige 44,93%
China 33,31%
Globaal 9,67%
Hong Kong 4,02%
India 2,83%
Rest 5,24%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,33
Aandelen
9,67
Activaspreiding
Obligaties 90,33%
Aandelen 9,67%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
25-07-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CNH
ISIN-code
LU0654558385
Minimale inleg
CNH 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com