Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LAGF I ShDur Inc A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
11,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lord Abbett (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,95%
1,12%
3 maanden
-0,19%
2,45%
YTD
3,10%
3,72%
1 jaar
4,74%
6,94%
2 jaar
-1,64%
3,70%
3 jaar
2,61%
0,96%
5 jaar
1,24%
1,30%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van hoge beleggingsopbrengsten die consistent is met kapitaalbehoud. Het Fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door voornamelijk in kortlopende schuldbewijzen te beleggen. Minstens 65% van de activa bestaat uit investmentgrade- schuldbewijzen, waaronder bedrijfsobligaties van Amerikaanse emittenten en in USD luidende effecten van niet- Amerikaanse emittenten, alsook door hypotheek gedekte effecten en andere door activa gedekte effecten, door de Amerikaanse overheid gegarandeerde effecten (met inbegrip van haar instellingen en aan de overheid gerelateerde ondernemingen) en geïndexeerde beleggingen (obligaties waarvan de hoofdsom wordt aangepast voor inflatie). Het Fonds belegt voornamelijk in door hypotheken gedekte en aan hypotheken gerelateerde schuldbewijzen op zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt. Daarnaast kunnen de beleggingen van het Fonds in obligaties met een hoog rendement (die een lagere rating hebben dan investment grade en ook wel "rommelobligaties" worden genoemd) en door bedrijfshypotheken gedekte effecten met een lagere rating een significant deel van de portefeuille uitmaken. Het Fonds kan tot 35% van het vermogen beleggen in een of meerdere van de volgende activa: Obligaties met een hoog rendement, niet- Amerikaanse (inclusief opkomende markten) obligaties die niet in USD luiden, converteerbare obligaties (vastrentende waardepapieren of effecten die kunnen worden omgezet naar een bepaalde hoeveelheid van een ander soort effect) en gesecuritiseerde schuldbewijzen (gestructureerde producten waarin activa als hypotheken, obligaties en leningen zijn samengevoegd en die in delen van verschillende grootte aan beleggers worden doorverkocht). Het Fonds verwacht zijn gemiddelde duration tussen één en drie jaar te houden om te trachten het renterisico in de portefeuille te beheren. Het Fonds kan tot 10% van het vermogen beleggen in variabelrentende leningen aan derden of niet-achtergestelde obligaties met een aanpasbare rente. Maximaal 25% van de totale activa kan in dezelfde sector worden belegd, met uitzondering van aan hypotheken gerelateerde effecten en schuldpapier dat is uitgegeven door de Amerikaanse overheid of haar instanties of instellingen. Het Fonds hanteert een op relatieve-waardestrategie gericht beleggingsproces met een nadruk op effecten waarvan het van mening is dat deze ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan in financiële derivaten ("FDI's") beleggen; dit zijn contracten waarbij twee partijen betrokken zijn en waarvan de waarde afhangt van de prijsontwikkeling van het onderliggende actief of de onderliggende index. Het Fonds kan derivaten gebruiken om het rendement te vergroten, om een deel van het beleggingsrisico af te dekken, om de duration van de portefeuille te beheren, of ter vervanging van een onderliggend activum waarop het derivaat is gebaseerd. Door het gebruik van derivaten kan een hefboomeffect van 100% worden verkregen. Eventuele opbrengsten verminderd met de gerealiseerde kosten worden slechts uitgekeerd aan beleggers in uitkerende klassen en zullen worden toegevoegd aan de intrinsieke waarde per aandeel voor de accumulatieklassen. Het Fonds wordt actief beheerd. Het maakt gebruik van de ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index als 'vergelijkingsmaatstaf' om het rendement van het Fonds mee te vergelijken. Het gebruikt deze echter niet als beperking voor de portefeuillesamenstelling of als rendementsdoel voor het Fonds. Beleggers kunnen hun aandelen op elke dag waarop banken in Dublin en New York geopend zijn voor gebruikelijke transacties, laten inkopen (behalve op zaterdag, zondag en de gebruikelijke bankholidays). Zie het gedeelte “Beleggingsdoelstelling" en "Beleggingsbeleid" in de bijlage van het Fonds voor een compleet overzicht van de beleggingsdoelstelling en de beleidsgegevens. Advies: dit Fonds kan geschikt zijn als langetermijnbeleggingsoptie.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/Bond
5,00
NatWest Group PLC
1,00
Jabil Inc
0,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0,70
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviatio
0,60
Top 5 participaties
United States Treasury Note/Bond 5,0%
NatWest Group PLC 1,0%
Jabil Inc 0,7%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,7%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviatio 0,6%
Rest 92,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
18-02-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BFNWXY26
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lord Abbett (Ireland) Ltd
Straat
Plaats