Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JAMS Jupiter Financials A€h k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-9-2024
11,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
1,07%
3 maanden
2,76%
2,76%
YTD
6,95%
6,95%
1 jaar
15,28%
15,28%
2 jaar
9,76%
9,76%
3 jaar
1,58%
1,58%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling: een totaalrendement dat bestaat uit inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Beleid: om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken streeft het fonds naar een rendement dat na aftrek van kosten, hoger is dan dat van de Bloomberg Barclays Contingent Capital Wester Europe Index (USD Hedged), over voortschrijdende periodes van 3 jaar. Het fonds belegt in uiteenlopende obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten met een vaste of variabele rente. Doorgaans wordt minstens 75% van het belegde vermogen aangehouden in voorwaardelijk converteerbare obligaties (“CoCo's”) die zijn uitgegeven door banken, financiële instellingen en verzekeraars. Een CoCo is een type obligatie, die, wanneer een vooraf gespecifieerde triggergebeurtenis zich voordoet, wordt geconverteerd in een vastgesteld aantal aandelen van het bedrijf of geheel of gedeeltelijk wordt afgeschreven. Voorbeelden van triggergebeurtenissen: wanneer vooraf bepaalde kapitaalratio's van de emittent onder een bepaald niveau zakken, of de emittent of het schuldinstrument onderworpen is aan een maatregel of besluit van de verantwoordelijke toezichthouder op de thuismarkt van de emittent. Het fonds kan tot 100% beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldeffecten met een rating lager dan investment-grade (bijv. met een rating lager dan BBB- zoals toegekend door Standard and Poor's of lager dan Baa3 van Moody's). Wat de beleggingen betreft die niet in US dollar luiden, kan het fonds technieken aanwenden in een poging om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de US dollar en andere valuta's te verminderen (dit is hedging). Dit is bedoeld om het fonds te beschermen tegen verliezen die worden veroorzaakt door valutaschommelingen tussen de basisvaluta van het fonds (US dollar) en de valuta van de niet in US dollar uitgedrukte activa van het fonds. Het fonds gebruikt derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte koersbeweging van een onderliggende belegging) met als doel om rendement te genereren en/of om de totale kosten en risico's van het fonds te verminderen. Het fonds wordt actief beheerd. De portefeuillesamenstelling berust op een voortdurende beoordeling van rendementsaanjagers, zoals rentetarieven, obligatieprijzen, economische vooruitzichten, inflatieverwachtingen en wereldwijde politieke kwesties. Dit omvat tevens een beoordeling van het wanbetalingsrisico van een emittent en de waarde vergeleken met soortgelijke obligaties in de markt. De Index is een brede vertegenwoordiging van het beleggingsuniversum van het fonds. Hoewel een groot deel van de fondsbeleggingen indexcomponenten kan betreffen, kan het fonds aanzienlijk afwijken van de Index. Portefeuilletransactiekosten worden betaald uit de middelen van het Fonds in aanvulling op de hieronder genoemde vergoedingen, en kunnen van invloed zijn op het rendement van het Fonds. Aanbeveling: het Fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 5 jaar willen opnemen. Behandeling van inkomsten: omdat aandelen in deze categorie kapitalisatieaandelen zijn, worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd in het fonds en komen deze tot uitdrukking in de waarde van de aandelen. Handel: u kunt aandelen kopen en verkopen op handelsdagen waarop retailbanken in Dublin en Londen zijn geopend (uitgezonderd zaterdag, zondag en officiële feestdagen). Hedgingbeleid: Het fonds streeft er door middel van hedging tevens naar om bescherming te bieden tegen schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 30-4-2023
Top 5 participaties
%
GBPUSD20230531_USD
40,36
EURUSD20230531_USD
29,99
EURUSD20230515_EUR
13,16
Cash
5,71
Icee: (Itraxx.Xo.38.V1) Icee 20/12/2027
4,12
Top 5 participaties
GBPUSD20230531_USD 40,36%
EURUSD20230531_USD 29,99%
EURUSD20230515_EUR 13,16%
Cash 5,71%
Icee: (Itraxx.Xo.38.V1) Icee 20/12/2027 4,12%
Rest 6,65%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
43,05
Spanje
15,09
Italië
13,18
Verenigde Staten
7,77
Frankrijk
6,88
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 43,05%
Spanje 15,09%
Italië 13,18%
Verenigde Staten 7,77%
Frankrijk 6,88%
Rest 14,03%
Activaspreiding
%
Fixed Income
93,99
Liquiditeiten
5,71
FX Forwards
0,30
Activaspreiding
Fixed Income 93,99%
Liquiditeiten 5,71%
FX Forwards 0,3%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BFYVC189
Minimale inleg
EUR 500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Straat
The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South
Plaats
Dublin 2