Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Mark W u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
904,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,23%
-1,23%
3 maanden
1,58%
1,58%
YTD
1,98%
1,98%
1 jaar
3,00%
3,00%
2 jaar
-0,12%
-0,12%
3 jaar
-0,44%
-0,44%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35696098 L
31,89
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35695738 L
14,79
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35436324 L
13,33
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35697379 L
11,13
GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.2024
8,50
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35696098 L 31,89%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35695738 L 14,79%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35436324 L 13,33%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35697379 L 11,13%
GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.2024 8,5%
Rest 20,37%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,99
Andere
34,53
Duitsland
13,71
Indonesië
1,78
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,99%
Andere 34,53%
Duitsland 13,71%
Indonesië 1,78%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,97
Liquiditeiten
2,57
Overige
0,40
Activaspreiding
Obligaties 96,97%
Liquiditeiten 2,57%
Overige 0,4%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-01-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2276587115
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu