Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Man Man GLG Strategic DY H$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-4-2024
101,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Man Asset Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
-0,66%
3 maanden
1,93%
0,51%
YTD
3,11%
0,03%
1 jaar
7,01%
3,92%
2 jaar
0,42%
0,63%
3 jaar
3,54%
-0,52%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
US TREASURY (15-Nov-2023 . 2.750%)
7,83
US TREASURY (30-Apr-2025 . 2.875%)
7,82
US TREASURY (31-May-2024 . 2.000%)
7,81
COOPWH 11 12/20/25 (22-Dec-2025 . 11.000%)
3,40
VIVION 3 08/08/24 (08-Aug-2024 . 3.000%)
2,52
Top 5 participaties
US TREASURY (15-Nov-2023 . 2.750%) 7,83%
US TREASURY (30-Apr-2025 . 2.875%) 7,82%
US TREASURY (31-May-2024 . 2.000%) 7,81%
COOPWH 11 12/20/25 (22-Dec-2025 . 11.000%) 3,4%
VIVION 3 08/08/24 (08-Aug-2024 . 3.000%) 2,52%
Rest 70,62%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
38,01
Verenigd Koninkrijk
31,13
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
26,97
Azië (ex-Japan)
2,63
Latijns Amerika
1,26
Top 5 regio's
Noord-Amerika 38,01%
Verenigd Koninkrijk 31,13%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 26,97%
Azië (ex-Japan) 2,63%
Latijns Amerika 1,26%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-09-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BKBDPK22
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Man Asset Management (Ireland) Limited
Straat
70 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2