Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco Euro Cor Acc k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-5-2024

40,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,12%	1,12%
3 maanden	2,37%	2,37%
YTD	4,18%	4,18%
1 jaar	11,85%	11,85%
2 jaar	3,78%	3,78%
3 jaar	-0,97%	-0,97%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle effecten uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten direct laten terugkopen bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2)-systeem geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van in EUR luidende bedrijfs- en overheidsschulden met vaste rente die van beleggingskwaliteit of hoogrentend zijn, waarbij alleen hybride kapitaaleffecten met vast-naar-vlottende rente van industriële en nutssectoren worden opgenomen. Alleen effecten waarvan zowel de hoofdsom als de rente in EUR luiden, kunnen in de Index worden opgenomen. De in aanmerking komende effecten moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) of hoogrentend zijn (Ba1/BB+/BB+) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch. In aanmerking komende effecten moeten een nominaal uitstaand bedrag van minstens 500 miljoen EUR hebben, uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en op het moment van uitgifte een looptijd van meer dan anderhalf jaar hebben. Alleen kapitaaleffecten met een vast-naar-vlottende rente of een vast-naar-variabele rente komen in aanmerking. Alleen achtergestelde hybride uitgiften worden in de Index opgenomen. Dit zijn effecten die zijn geklasseerd als Capital Credit, Subordinated, Subordinated Debentures, Junior Debentures of Junior Subordinated Debentures in het classificatiesysteem van Bloomberg, met een vast-naar- vlottende couponstructuur. De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TotalEnergies SE VAR 26/02/72 2.63 26 Feb 2172 2,24%
	BP Capital Markets PLC VAR 22/06/72 3.25 22 Jun 21 2,19%
	BP Capital Markets PLC VAR 22/06/72 3.63 22 Jun 21 1,81%
	Bayer AG VAR 01/07/74 3.75 01 Jul 2074 1,44%
	Iberdrola International BV VAR 28/04/72 1.87 28 Ap 1,35%
	Rest 90,97%

Top 5 regio's	%
Duitsland	21,79
Frankrijk	19,37
Spanje	17,37
Verenigd Koninkrijk	11,05
Italië	10,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-09-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BKWD3B81
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin