Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF ShTm Mon Mkt (GBP) X1 MA k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
11,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
0,39%
3 maanden
1,01%
1,26%
YTD
3,17%
1,91%
1 jaar
6,49%
5,14%
2 jaar
3,42%
3,86%
3 jaar
2,71%
2,62%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE 1-Month UK Sterling Eurodeposit in GBP
Doelstelling
Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of verkopen. Het belegt voornamelijk in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan activa met een korte looptijd tot aflossing.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
5.95% SANTAN UK FEB24 FLR
3,64
COFACE 0% CP 24
3,06
BANK FRN 24
3,02
TORO FRN 24
3,00
TRANSPORT 0% CP 24
2,99
Top 5 participaties
5.95% SANTAN UK FEB24 FLR 3,64%
COFACE 0% CP 24 3,06%
BANK FRN 24 3,02%
TORO FRN 24 3,0%
TRANSPORT 0% CP 24 2,99%
Rest 84,28%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
32,81
Frankrijk
12,37
Canada
10,47
Ierland
9,58
Nederland
6,78
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 32,81%
Frankrijk 12,37%
Canada 10,47%
Ierland 9,58%
Nederland 6,78%
Rest 28,0%
Activaspreiding
%
Rights/Certificates
55,75
Obligaties
33,83
Liquiditeiten
10,38
Activaspreiding
Rights/Certificates 55,75%
Obligaties 33,83%
Liquiditeiten 10,38%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1976909504
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com