Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS Gl Def Bd I k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 24,44
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,00% 0,00%
3 maanden 1,83% 1,83%
YTD 3,08% 3,08%
1 jaar 6,40% 6,40%
2 jaar 1,66% 1,66%
3 jaar 4,49% 4,49%
5 jaar 3,08% 3,08%
10 jaar
Benchmark
Overnight USD Libor
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging in US dollar te verhogen. Het Fonds belegt op onbeperkte basis, over de hele wereld, in een ruim scala van obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, doorgaans met betaling van interest op vaste tijdstippen), geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten om geld te beleggen gedurende korte periodes) en gerelateerde derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief). De gehouden obligaties en geldmarktinstrumenten kunnen uitgegeven zijn door bedrijven, instellingen of overheden. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 24 6,8%
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 42 4,1%
New Zealand Government Bond 2.75 Apr 15 25 2,0%
Mexican Bonos 10 Dec 05 24 1,8%
New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 33 1,8%
Rest 83,5%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 26,50
Groeimarkten 22,20
Verre Oosten (ex-Japan) 18,60
Overige 14,10
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 10,50
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1910254827
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/