Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Strategic Credit A$h MF u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 28-5-2024

102,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,40%	1,16%
3 maanden	1,15%	1,84%
YTD	4,97%	3,37%
1 jaar	9,23%	10,56%
2 jaar	5,18%	5,96%
3 jaar	6,00%	2,20%
5 jaar	4,33%	3,74%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten over een periode van drie tot vijf jaar van meer dan de ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in effecten met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan ook een blootstelling van 25% aan converteerbare obligaties en obligaties met warrants nastreven. De blootstelling aan converteerbare obligaties kan 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties omvatten. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van een benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark of dit overtreft, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hoge duurzaamheidsscore op basis van het ratingevaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse betaalt een maandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 3% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT 1,86%
	PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES REGS 1,35%
	MERLIN ENTERTAINMENTS PL 5.7500 15/06/2026 144A 1,26%
	UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS 1,21%
	GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS 1,2%
	Rest 93,12%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	41,73
Duitsland	11,26
Verenigde Staten	9,08
Frankrijk	7,40
Italië	5,78

Activaspreiding	%
Obligaties	99,64
Derivaten	0,21
Aandelen	0,16

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	24-02-2016
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1365048948
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu