Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond Y$h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-5-2024
9,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,39%
1,17%
3 maanden
0,47%
1,15%
YTD
1,61%
0,07%
1 jaar
6,21%
7,50%
2 jaar
-0,08%
0,67%
3 jaar
0,56%
-3,05%
5 jaar
1,11%
0,54%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
46,87
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
7,79
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855%
6,56
JPLS SWAP IRS 03/12/29 6MWIBV4.821%
6,19
JPLS SWAP IRS 03/12/29 3.331%V6MPRIB
5,99
Top 5 participaties
FWD-GBP 46,87%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 7,79%
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 6,56%
JPLS SWAP IRS 03/12/29 6MWIBV4.821% 6,19%
JPLS SWAP IRS 03/12/29 3.331%V6MPRIB 5,99%
Rest 26,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,37
Verenigd Koninkrijk
18,55
Duitsland
9,25
Italiƫ
5,57
Nieuw-zeeland
3,67
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,37%
Verenigd Koninkrijk 18,55%
Duitsland 9,25%
Italië 5,57%
Nieuw-zeeland 3,67%
Rest 36,59%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,50
Geldmarkt
5,74
Liquiditeiten
1,96
Activaspreiding
Obligaties 91,5%
Geldmarkt 5,74%
Liquiditeiten 1,96%
Rest 0,8%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
16-02-2016
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1345485764
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu