Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond Y$h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-4-2024
9,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,90%
-1,83%
3 maanden
1,11%
-0,35%
YTD
2,01%
-1,10%
1 jaar
7,80%
4,59%
2 jaar
-0,90%
-0,29%
3 jaar
0,46%
-3,51%
5 jaar
1,20%
0,43%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
41,17
BNPS SWAP ITXEX540 12/20/28 B
8,70
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855%
6,59
JPLS SWAP IRS 12/21/28 6MNIBV3.385%
6,03
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB
5,32
Top 5 participaties
FWD-GBP 41,17%
BNPS SWAP ITXEX540 12/20/28 B 8,7%
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 6,59%
JPLS SWAP IRS 12/21/28 6MNIBV3.385% 6,03%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,32%
Rest 32,18%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
27,19
Verenigd Koninkrijk
20,31
Duitsland
8,80
Italiƫ
5,66
Nieuw-zeeland
3,69
Top 5 regio's
Verenigde Staten 27,19%
Verenigd Koninkrijk 20,31%
Duitsland 8,8%
Italië 5,66%
Nieuw-zeeland 3,69%
Rest 34,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,69
Geldmarkt
7,52
Liquiditeiten
2,21
Activaspreiding
Obligaties 89,69%
Geldmarkt 7,52%
Liquiditeiten 2,21%
Rest 0,58%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
16-02-2016
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1345485764
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu