Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Gl Gvt Bd C1 $ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
17,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,16%
-0,74%
3 maanden
-1,39%
-1,41%
YTD
-0,13%
-2,89%
1 jaar
0,55%
-1,91%
2 jaar
-3,96%
-3,16%
3 jaar
-1,86%
-5,42%
5 jaar
-1,39%
-2,12%
10 jaar
Benchmark
Citigroup WGBI Index 100% Hedged in USD
Doelstelling
Er wordt gestreefd naar maximale rente-inkomsten terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd, uitgedrukt in USD. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande wereldwijde obligaties en andere effect
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
8,38
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025
4,53
UMBS 30YR TBA(REG A)
4,07
TREASURY NOTE 4.25 05/31/2025
3,99
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027
2,57
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 8,38%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025 4,53%
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,07%
TREASURY NOTE 4.25 05/31/2025 3,99%
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027 2,57%
Rest 76,46%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
27,05
Duitsland
15,42
Japan
11,82
Frankrijk
6,85
Verenigd Koninkrijk
6,34
Top 5 regio's
Verenigde Staten 27,05%
Duitsland 15,42%
Japan 11,82%
Frankrijk 6,85%
Verenigd Koninkrijk 6,34%
Rest 32,52%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,64
Liquiditeiten
1,36
Activaspreiding
Fixed Income 98,64%
Liquiditeiten 1,36%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
13-05-1987
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0331285410
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com