Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII iS $HYCB UE $ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 25-4-2024

92,68

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,12%	-1,12%
3 maanden	1,33%	-0,08%
YTD	2,64%	-0,42%
1 jaar	10,33%	7,15%
2 jaar	3,60%	3,82%
3 jaar	5,07%	0,95%
5 jaar	3,53%	2,75%
10 jaar	5,92%	3,25%

Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index

Doelstelling
Het fonds Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, de referentie-index van het Fonds (de Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. De Index meet de prestaties van de meest liquide in US-dollar luidende obligaties onder beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door bedrijven (d.w.z. de markt van de in US-dollar luidende hoogrentende bedrijfsobligaties) in ontwikkelde landen. Obligaties die liquide zijn, zijn obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. De obligaties zijn onder beleggingskwaliteit (wat betekent dat ze, op het moment waarop ze in de Index worden opgenomen, een relatief lage kredietrating hebben of niet over een kredietrating beschikken, maar dat hun waarde geacht wordt vergelijkbaar te zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit) en beschikken over een rating van ten minste een van drie ratingbureaus: Moody's, Standard & Poor's of Fitch. De individuele bedrijven in de Index zijn gewogen op basis van hun marktkapitalisatie (d.w.z. de aandelenkoers van het bedrijf vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen). De maximale oorspronkelijke looptijd tot de vervaldatum is 15 jaar en de minimale looptijd tot de vervaldatum is anderhalf jaar voor nieuwe obligaties die moeten worden opgenomen, en één jaar voor obligaties die reeds deel uitmaken van de Index. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TRANSDIGM INC,5.5,2027-11-15 1,37%
	CCO HOLDINGS LLC,4.5,2032-05-01 1,23%
	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01 1,2%
	WESTERN DIGITAL CORPORATION,4.75,2026-02-15 1,19%
	VODAFONE GROUP PLC,7,2079-04-04 1,11%
	Rest 93,9%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	88,88
Nederland	3,20
Canada	2,45
Verenigd Koninkrijk	2,26
Kaaiman Eilanden	1,25

Activaspreiding	%
Obligaties	98,75
Liquiditeiten	1,25

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	13-09-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B4PY7Y77
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com