Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Corp Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
69,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,12%
0,68%
3 maanden
2,87%
1,85%
YTD
6,15%
3,60%
1 jaar
8,30%
7,95%
2 jaar
2,48%
4,20%
3 jaar
1,26%
-2,58%
5 jaar
1,77%
0,88%
10 jaar
3,40%
1,07%
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS
1,56
KORELE 5 3/8 07/26 REGS
1,41
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,40
TOPTB 3 1/2 10/49 REGS
1,36
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,27
Top 5 participaties
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 1,56%
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,41%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,4%
TOPTB 3 1/2 10/49 REGS 1,36%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,27%
Rest 92,99%
Top 5 regio's
%
Braziliƫ
9,14
Turkije
9,10
Mexico
6,72
Verenigde Arabische Emiraten
5,42
Colombia
5,09
Top 5 regio's
Brazilië 9,14%
Turkije 9,1%
Mexico 6,72%
Verenigde Arabische Emiraten 5,42%
Colombia 5,09%
Rest 64,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,19
Liquiditeiten
4,24
Derivaten
0,24
Activaspreiding
Obligaties 95,19%
Liquiditeiten 4,24%
Derivaten 0,24%
Rest 0,34%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
28-09-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0356217686
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com