Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Gl Corp Bd F A2$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
15,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,14%
1,18%
3 maanden
2,09%
4,76%
YTD
5,22%
5,11%
1 jaar
7,69%
13,55%
2 jaar
2,23%
8,70%
3 jaar
0,61%
-1,04%
5 jaar
0,62%
0,78%
10 jaar
3,54%
2,17%
Benchmark
Barclays Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare bedrijfseffecten die uitgegeven zijn door bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1,46
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0,89
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0,85
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0,85
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0,85
Top 5 participaties
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 1,46%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0,89%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079 0,85%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0,85%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 0,85%
Rest 95,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,00
Duitsland
12,75
Verenigd Koninkrijk
12,40
Frankrijk
6,04
Zwitserland
3,75
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,0%
Duitsland 12,75%
Verenigd Koninkrijk 12,4%
Frankrijk 6,04%
Zwitserland 3,75%
Rest 23,06%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,71
Liquiditeiten
2,29
Activaspreiding
Fixed Income 97,71%
Liquiditeiten 2,29%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
19-10-2007
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0297942194
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com