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Data van
28-6-2024
Obligaties 94,33%
Cash & Overige 3,48%
Rest 2,19%
28-6-2024
Cash & Overige
Derivaten
Futures
FX Forwards
Obligaties
Rente
Nederland 19,81%
Frankrijk 19,42%
Andere 16,55%
Verenigd Koninkrijk 11,03%
Duitsland 7,83%
Italië 5,7%
Noorwegen 2,24%
Spanje 2,23%
Canada 2,05%
Verenigde Staten 1,89%
Portugal 1,67%
Luxemburg 1,64%
Denemarken 1,24%
België 1,06%
Oostenrijk 1,03%
Zweden 0,94%
Australië 0,84%
Hong Kong 0,63%
Rest 2,19%
28-6-2024
Andere
Australië
België
Britse Maagdeneilanden
Canada
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Hong Kong
Italië
Japan
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Mexico
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Verdelers 38,71%
Basis consumptiegoederen 21,67%
Telecomdiensten 14,36%
Energie 7,76%
Materialen 5,62%
Vastgoed 4,86%
REITs 3,59%
Ind. ondernemingen 3,42%
Rest 0,01%
30-11-2019
Basis consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Materialen
REITs
Telecomdiensten
Vastgoed
Verdelers
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) 2,24%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 2,14%
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 2,14%
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 2,05%
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 2,03%
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 1,97%
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 1,93%
SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 1,85%
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1,81%
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 1,79%
Rest 80,05%
28-6-2024
Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)
Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)
Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)
BHP Billiton Finance Ltd. LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)
BHP Group Ltd.
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24
Cash EUR 01
Cash USD 01
CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-FLR Bonds 2019(24/Und.)
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)
Devisenterminkontrakt Kauf USD EUR 13.07.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 09.01.20
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 10.02.21
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 10.03.21
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 13.04.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 13.07.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 13.09.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 13.12.21
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 14.01.21
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 14.04.21
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 14.12.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 15.12.20
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 18.12.19
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 21.08.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 26.10.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 27.11.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 31.07.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 03.04.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 07.02.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 09.01.20
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 10.02.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 10.03.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 12.06.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 13.04.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 13.07.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 13.09.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 13.12.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 14.01.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 14.04.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 14.12.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 15.12.20
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 18.12.19
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 21.08.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 26.10.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 27.11.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 31.07.23
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)
Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)
Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)
Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)
Iberdrola S.A.
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
Merck KGaA
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)
Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)
Porsche Automobil Holding SE
RE1 Ltd. as tru.Scentre G.Tr.2 DL-FLR Notes 2020(20/80) Reg.S
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)
SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.)
SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)
Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)
Total S.A.
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)
Vattenfall AB LS-FLR Notes 2021(21/83)
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)