Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Strategic Bo W9 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-6-2024
88.183,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,32%
0,81%
3 maanden
-2,16%
-1,99%
YTD
-3,92%
-5,52%
1 jaar
-10,93%
-10,08%
2 jaar
-9,84%
-9,20%
3 jaar
-6,61%
-9,95%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten. Het beleggingsbeleid is gericht op het genereren van gepaste rendementen op jaarbasis boven de marktrendementen, gebaseerd op wereldwijde overheids- en bedrijfsobligaties, rekening houdend met de kansen en risico’s van een strategie met long- en shortposities in de wereldwijde Obligatiemarkten. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid aanzienlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het vermogen van het Compartiment wordt door ons hoofdzakelijk belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen het vermogen van het Compartiment volledig beleggen in Opkomende markten. Max. 50% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties (exclusief ABS'en/MBS'en), die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel. Het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in futurescontracten en/of in optiecontracten op wereldwijde aandelenindexen (aandelenindexfutures/aandelenindexopties), zowel voor een efficiënt portefeuillebeheer als voor afdekkingsdoeleinden. Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Wij kunnen tot 30% van het vermogen van het Compartiment beleggen in Chinese obligaties die luiden in RMB, direct via CIBM Direct/Bond Connect. Max. 100% van het vermogen van het Compartiment kan tijdelijk worden gehouden in deposito's en/of direct worden belegd in Geldmarktinstrumenten voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Het Compartiment gebruikt het algemene kader van een benadering met Long-/Shortposities door te beleggen in derivaten. De Beleggingsbeheerder van het Compartiment zal in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer (inclusief afdekking). Benchmark: BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Total Return (hedged in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Derivaten kunnen in grote mate worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
SWA USD R 3.12 6/21/27 FYIRMRL RECEIVE 131397490_131397488
90,75
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
45,22
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION
42,25
Cash Offset For Short Futures
27,08
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234536 L
25,80
Top 5 participaties
SWA USD R 3.12 6/21/27 FYIRMRL RECEIVE 131397490_131397488 90,75%
CASH OFFSET FOR BUYER CDS 45,22%
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION 42,25%
Cash Offset For Short Futures 27,08%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234536 L 25,8%
Top 5 regio's
%
Duitsland
15,22
Australië
14,95
Verenigde Staten
12,83
Verenigd Koninkrijk
11,73
Zweden
8,68
Top 5 regio's
Duitsland 15,22%
Australië 14,95%
Verenigde Staten 12,83%
Verenigd Koninkrijk 11,73%
Zweden 8,68%
Rest 36,59%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,26
Liquiditeiten
8,76
Aandelen
4,28
Activaspreiding
Obligaties 87,26%
Liquiditeiten 8,76%
Aandelen 4,28%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
04-11-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2060905457
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu