Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFDI LS Multisector S£ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
10,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
1,40%
3 maanden
2,25%
1,89%
YTD
3,87%
1,52%
1 jaar
8,20%
7,30%
2 jaar
162,95%
163,98%
3 jaar
93,04%
92,57%
5 jaar
49,42%
47,55%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Government Credit
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
T 4.875% 05-26
4,60
T 4.375% 08-43
3,50
T 4.500% 03-26
3,00
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2,40
DISH 3.375% 08-26
1,60
Top 5 participaties
T 4.875% 05-26 4,6%
T 4.375% 08-43 3,5%
T 4.500% 03-26 3,0%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,4%
DISH 3.375% 08-26 1,6%
Rest 84,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
70,00
Verenigd Koninkrijk
4,20
Israël
2,50
Mexico
2,00
Noorwegen
1,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 70,0%
Verenigd Koninkrijk 4,2%
Israël 2,5%
Mexico 2,0%
Noorwegen 1,8%
Rest 19,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,97
Aandelen
7,90
Liquiditeiten
4,28
Activaspreiding
Obligaties 86,97%
Aandelen 7,9%
Liquiditeiten 4,28%
Rest 0,85%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B1Z6D008
Minimale inleg
GBP 7.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com