Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBAM - Eurp Conv Bd IH£ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-11-2016 114,14
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, hoofdzakelijk door als een master-/feederstructuur voor minstens 85% te beleggen in het subfonds UBAM Convertibles Europe 10-40, dat deel uitmaakt van de Franse Sicav UBAM Convertibles. De Master, UBAM Convertibles Europe 10-40, is een beleggingsfonds dat blootstelling biedt aan de activaklasse van converteerbare obligaties, voornamelijk uit Europa. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille die voornamelijk bestaat uit in euro luidende converteerbare obligaties of vergelijkbare obligaties, al dan niet met een kredietrating, waarvan het onderliggende actief en/of de emittent een bedrijf is dat in een OESO-lidstaat is gevestigd of aan een Europese markt wordt genoteerd, met een aanzienlijke weging aan de Europese landen. De Master kan op deze manierzijn blootgesteld aan hoogrentende obligaties. Daarnaast kan de Master tot 20% beleggen in niet-converteerbare effecten of vergelijkbare obligaties. Het valutarisico van de Master zal systematisch worden afgedekt, waarbij gestreefd wordt naar een resterende directe blootstelling van minder dan 10%. Het Fonds kan maximaal:- 15% van zijn nettovermogen beleggen in liquide activa of financiële derivaten (ter afdekking).Converteerbare obligaties zijn schuldinstrumenten die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden geconverteerd in aandelen. Dit betekent dat zij kenmerken vertonen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen, terwijl ze ook kenmerken van gewone obligaties behouden.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,6%
Accor 4,1%
Edenred 3,7%
STMicroelectronics 3,7%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 3,4%
Rest 80,5%
Top 5 regio's %
Frankrijk 38,40
Duitsland 23,40
Spanje 10,20
Italië 9,20
Nederland 8,80
Activaspreiding %
Obligaties 92,60
Liquiditeiten 6,25
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 26-09-2014
Datum Algemene Vergadering 1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0782396385
Minimale inleg GBP 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat 287-289 Route d'Arlon
Plaats Luxemburg
  +352 228 007 1
 
  www.ubp.com