Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Opp Reserve IA u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
28-6-2024
Obligaties 96,23%
Cash & Overige 2,56%
Rest 1,21%
28-6-2024
Cash & Overige
Deposito's
Liquiditeiten
Obligaties
Duitsland 26,11%
Frankrijk 17,53%
Italië 14,2%
Nederland 13,51%
Andere 8,11%
Zweden 5,27%
Luxemburg 5,15%
België 4,33%
Oostenrijk 1,76%
Spanje 1,47%
Denemarken 1,35%
Rest 1,21%
28-6-2024
Andere
België
Cash
China
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) 3,01%
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25) 2,5%
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 2,26%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) 2,26%
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 2,24%
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 1,9%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 1,85%
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 1,51%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) 1,51%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 1,5%
Rest 79,46%
28-6-2024
Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2
Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)
Banca Monte dei Paschi di Sien
Banco Bradesco
Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)
Banco Santander S.A.
Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2015(22)
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)
BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23)
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)
Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)
Caja Rural de Navarra Sociedad
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)
CIF Euromortgage EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)
CIF Euromortgage SA 4% 25.10.2016
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62
Crédit Immobilier de France Dé
Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2014(21)
Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24)
Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)
Dexia Credit Local SA 0,375% 10.07.2017
Dexia Credit Local SA 1% 11.07.2016
Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.19(22)
Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5,5% 12.07.2016
Frankreich EO-OAT 2007(23)
Frankreich EO-OAT 2013(23)
Frankreich EO-OAT 2013(24)
Frankreich EO-OAT 2017(23)
Frankreich EO-Treasury Bills 2020(21)
Hamburg Commercial Bank AG
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693
Italien, Republik
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(21)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15.12.2016
KA Finanz AG
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2021)
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)
Norddeutsche Landesbank -Giroz
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Not available
Romanian Government International Bond 5,25% 17.06.2016
Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
UniCredit SpA (float) 31.01.2017
VM 01 EUR