Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Allianz Emerging M A h€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

77,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,88%	2,88%
3 maanden	1,72%	1,72%
YTD	-0,08%	-0,08%
1 jaar	1,01%	1,01%
2 jaar	-0,40%	-0,40%
3 jaar	-6,23%	-6,23%
5 jaar	-3,21%	-3,21%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in overheids- en semi- overheidsobligaties van wereldwijde opkomende markten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het Subfonds promoot beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling of in obligaties die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified in overeenstemming met de SRI-strategie. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling in overeenstemming met de SRI- strategie. Het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in ABS'en en/of MBS'en met een kredietrating van minstens BBB-. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Blootstelling van max. 20% aan andere valuta's dan de USD. De duration van het vermogen van het Subfonds moet tussen 1 en 10 jaar liggen. Min. 90% van de portefeuille van het Subfonds zal worden beoordeeld door een SRI-rating. Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (EUR), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. Benchmark: J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified Total Return (hedged into EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35696098 L 31,89%
	FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35695738 L 14,79%
	FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35436324 L 13,33%
	FX FORWARD LEG 15.03.2024 EUR 35697379 L 11,13%
	GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.2024 8,5%
	Rest 20,37%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	49,99
Andere	34,53
Duitsland	13,71
Indonesië	1,78

Activaspreiding	%
Obligaties	96,97
Liquiditeiten	2,57
Overige	0,40

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	15-05-2019
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1958619352
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu