Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz European Bo WT5 k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-9-2024
1.056,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
0,60%
3 maanden
1,75%
1,75%
YTD
2,27%
2,27%
1 jaar
4,19%
4,19%
2 jaar
2,50%
2,50%
3 jaar
1,91%
1,91%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BUONI ORDINARI DEL TES 366D ZERO 14.11.2024
7,21
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 13.12.2024
5,76
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,83
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025
4,60
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025
4,45
Top 5 participaties
BUONI ORDINARI DEL TES 366D ZERO 14.11.2024 7,21%
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 13.12.2024 5,76%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,83%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025 4,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025 4,45%
Rest 73,15%
Top 5 regio's
%
Italië
43,75
Andere
27,13
Frankrijk
19,65
Duitsland
5,79
Spanje
3,16
Top 5 regio's
Italië 43,75%
Andere 27,13%
Frankrijk 19,65%
Duitsland 5,79%
Spanje 3,16%
Rest 0,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,27
Aandelen
4,84
Overige
0,42
Activaspreiding
Obligaties 96,27%
Aandelen 4,84%
Overige 0,42%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-05-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2332228365
Minimale inleg
500.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu